摩根中國A股基金-累積型(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 20.8200 0.5200 2.56
2026/03/31 20.3000 -0.2900 -1.41
2026/03/30 20.5900 0.0200 0.10
2026/03/27 20.5700 0.2300 1.13
2026/03/26 20.3400 -0.3800 -1.83
2026/03/25 20.7200 0.2200 1.07
2026/03/24 20.5000 0.2500 1.23
2026/03/23 20.2500 -0.6400 -3.06
2026/03/20 20.8900 0.0000 0.00
2026/03/19 20.8900 -0.4800 -2.25
2026/03/18 21.3700 0.1300 0.61
2026/03/17 21.2400 -0.1800 -0.84
2026/03/16 21.4200 0.1200 0.56
2026/03/13 21.3000 -0.0700 -0.33
2026/03/12 21.3700 -0.1600 -0.74
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/03/11 21.5300 0.0300 0.14
2026/03/10 21.5000 0.4500 2.14
2026/03/09 21.0500 -0.1100 -0.52
2026/03/06 21.1600 0.1600 0.76
2026/03/05 21.0000 0.2200 1.06
2026/03/04 20.7800 -0.1100 -0.53
2026/03/03 20.8900 -0.3400 -1.60
2026/03/02 21.2300 -0.3700 -1.71
2026/02/26 21.6000 -0.0600 -0.28
2026/02/25 21.6600 0.1300 0.60
2026/02/24 21.5300 0.2500 1.17
2026/02/13 21.2800 -0.2700 -1.25
2026/02/12 21.5500 0.1600 0.75
2026/02/11 21.3900 -0.0600 -0.28
2026/02/10 21.4500 0.1400 0.66
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。
註7: 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。