日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 10.5075 | 0.0538 | 0.51 |
2024/07/02 | 10.4537 | 0.0412 | 0.40 |
2024/07/01 | 10.4125 | -0.0282 | -0.27 |
2024/06/28 | 10.4407 | -0.0327 | -0.31 |
2024/06/27 | 10.4734 | 0.0149 | 0.14 |
2024/06/26 | 10.4585 | -0.0240 | -0.23 |
2024/06/25 | 10.4825 | 0.0101 | 0.10 |
2024/06/24 | 10.4724 | 0.0165 | 0.16 |
2024/06/21 | 10.4559 | -0.0015 | -0.01 |
2024/06/20 | 10.4574 | -0.0263 | -0.25 |
2024/06/18 | 10.4837 | 0.0354 | 0.34 |
2024/06/17 | 10.4483 | -0.0299 | -0.29 |
2024/06/14 | 10.4782 | -0.0118 | -0.11 |
2024/06/13 | 10.4900 | 0.0099 | 0.09 |
2024/06/12 | 10.4801 | 0.0540 | 0.52 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 10.4261 | 0.0267 | 0.26 |
2024/06/07 | 10.3994 | -0.0762 | -0.73 |
2024/06/06 | 10.4756 | -0.0093 | -0.09 |
2024/06/05 | 10.4849 | 0.0024 | 0.02 |
2024/06/04 | 10.4825 | 0.0241 | 0.23 |
2024/06/03 | 10.4584 | 0.0472 | 0.45 |
2024/05/31 | 10.4112 | 0.0208 | 0.20 |
2024/05/30 | 10.3904 | 0.0524 | 0.51 |
2024/05/29 | 10.3380 | -0.0191 | -0.18 |
2024/05/28 | 10.3571 | -0.0336 | -0.32 |
2024/05/24 | 10.3907 | 0.0005 | 0.00 |
2024/05/23 | 10.3902 | -0.0183 | -0.18 |
2024/05/22 | 10.4085 | -0.0148 | -0.14 |
2024/05/21 | 10.4233 | 0.0205 | 0.20 |
2024/05/20 | 10.4028 | 0.0050 | 0.05 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |