野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/03 | 8.0163 | 0.0410 | 0.51 |
| 2024/07/02 | 7.9753 | 0.0316 | 0.40 |
| 2024/07/01 | 7.9437 | -0.0214 | -0.27 |
| 2024/06/28 | 7.9651 | -0.0251 | -0.31 |
| 2024/06/27 | 7.9902 | 0.0114 | 0.14 |
| 2024/06/26 | 7.9788 | -0.0182 | -0.23 |
| 2024/06/25 | 7.9970 | 0.0077 | 0.10 |
| 2024/06/24 | 7.9893 | 0.0127 | 0.16 |
| 2024/06/21 | 7.9766 | -0.0011 | -0.01 |
| 2024/06/20 | 7.9777 | -0.0201 | -0.25 |
| 2024/06/18 | 7.9978 | 0.0269 | 0.34 |
| 2024/06/17 | 7.9709 | -0.0227 | -0.28 |
| 2024/06/14 | 7.9936 | -0.0090 | -0.11 |
| 2024/06/13 | 8.0026 | 0.0075 | 0.09 |
| 2024/06/12 | 7.9951 | 0.0411 | 0.52 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/11 | 7.9540 | 0.0206 | 0.26 |
| 2024/06/07 | 7.9334 | -0.1020 | -1.27 |
| 2024/06/06 | 8.0354 | -0.0072 | -0.09 |
| 2024/06/05 | 8.0426 | 0.0018 | 0.02 |
| 2024/06/04 | 8.0408 | 0.0185 | 0.23 |
| 2024/06/03 | 8.0223 | 0.0362 | 0.45 |
| 2024/05/31 | 7.9861 | 0.0159 | 0.20 |
| 2024/05/30 | 7.9702 | 0.0403 | 0.51 |
| 2024/05/29 | 7.9299 | -0.0145 | -0.18 |
| 2024/05/28 | 7.9444 | -0.0259 | -0.32 |
| 2024/05/24 | 7.9703 | 0.0004 | 0.01 |
| 2024/05/23 | 7.9699 | -0.0140 | -0.18 |
| 2024/05/22 | 7.9839 | -0.0114 | -0.14 |
| 2024/05/21 | 7.9953 | 0.0158 | 0.20 |
| 2024/05/20 | 7.9795 | 0.0039 | 0.05 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。