日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 10.3511 | -0.0029 | -0.03 |
2024/07/02 | 10.3540 | 0.0538 | 0.52 |
2024/07/01 | 10.3002 | -0.0155 | -0.15 |
2024/06/28 | 10.3157 | -0.0216 | -0.21 |
2024/06/27 | 10.3373 | -0.0013 | -0.01 |
2024/06/26 | 10.3386 | -0.0035 | -0.03 |
2024/06/25 | 10.3421 | 0.0105 | 0.10 |
2024/06/24 | 10.3316 | 0.0149 | 0.14 |
2024/06/21 | 10.3167 | 0.0090 | 0.09 |
2024/06/20 | 10.3077 | -0.0161 | -0.16 |
2024/06/18 | 10.3238 | 0.0189 | 0.18 |
2024/06/17 | 10.3049 | -0.0089 | -0.09 |
2024/06/14 | 10.3138 | -0.0081 | -0.08 |
2024/06/13 | 10.3219 | -0.0039 | -0.04 |
2024/06/12 | 10.3258 | 0.0486 | 0.47 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 10.2772 | 0.0294 | 0.29 |
2024/06/07 | 10.2478 | -0.0477 | -0.46 |
2024/06/06 | 10.2955 | -0.0064 | -0.06 |
2024/06/05 | 10.3019 | 0.0142 | 0.14 |
2024/06/04 | 10.2877 | 0.0176 | 0.17 |
2024/06/03 | 10.2701 | 0.0266 | 0.26 |
2024/05/31 | 10.2435 | 0.0240 | 0.23 |
2024/05/30 | 10.2195 | 0.0434 | 0.43 |
2024/05/29 | 10.1761 | -0.0029 | -0.03 |
2024/05/28 | 10.1790 | -0.0203 | -0.20 |
2024/05/24 | 10.1993 | 0.0004 | 0.00 |
2024/05/23 | 10.1989 | 0.0016 | 0.02 |
2024/05/22 | 10.1973 | -0.0154 | -0.15 |
2024/05/21 | 10.2127 | 0.0163 | 0.16 |
2024/05/20 | 10.1964 | 0.0060 | 0.06 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |