日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 11.3826 | 0.0812 | 0.72 |
2024/07/02 | 11.3014 | 0.0280 | 0.25 |
2024/07/01 | 11.2734 | -0.0281 | -0.25 |
2024/06/28 | 11.3015 | -0.0449 | -0.40 |
2024/06/27 | 11.3464 | 0.0064 | 0.06 |
2024/06/26 | 11.3400 | -0.0021 | -0.02 |
2024/06/25 | 11.3421 | 0.0404 | 0.36 |
2024/06/24 | 11.3017 | 0.0446 | 0.40 |
2024/06/21 | 11.2571 | 0.0201 | 0.18 |
2024/06/20 | 11.2370 | -0.0182 | -0.16 |
2024/06/18 | 11.2552 | 0.0346 | 0.31 |
2024/06/17 | 11.2206 | 0.0079 | 0.07 |
2024/06/14 | 11.2127 | -0.0309 | -0.27 |
2024/06/13 | 11.2436 | -0.0357 | -0.32 |
2024/06/12 | 11.2793 | 0.1098 | 0.98 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 11.1695 | 0.0454 | 0.41 |
2024/06/07 | 11.1241 | -0.0864 | -0.77 |
2024/06/06 | 11.2105 | -0.0166 | -0.15 |
2024/06/05 | 11.2271 | 0.0668 | 0.60 |
2024/06/04 | 11.1603 | 0.0015 | 0.01 |
2024/06/03 | 11.1588 | 0.0458 | 0.41 |
2024/05/31 | 11.1130 | 0.0068 | 0.06 |
2024/05/30 | 11.1062 | -0.0198 | -0.18 |
2024/05/29 | 11.1260 | -0.0504 | -0.45 |
2024/05/28 | 11.1764 | -0.0380 | -0.34 |
2024/05/24 | 11.2144 | 0.0183 | 0.16 |
2024/05/23 | 11.1961 | -0.0498 | -0.44 |
2024/05/22 | 11.2459 | -0.0181 | -0.16 |
2024/05/21 | 11.2640 | 0.0082 | 0.07 |
2024/05/20 | 11.2558 | 0.0363 | 0.32 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |