日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 10.4350 | 0.0744 | 0.72 |
2024/07/02 | 10.3606 | 0.0250 | 0.24 |
2024/07/01 | 10.3356 | -0.0265 | -0.26 |
2024/06/28 | 10.3621 | -0.0405 | -0.39 |
2024/06/27 | 10.4026 | 0.0060 | 0.06 |
2024/06/26 | 10.3966 | -0.0027 | -0.03 |
2024/06/25 | 10.3993 | 0.0366 | 0.35 |
2024/06/24 | 10.3627 | 0.0408 | 0.40 |
2024/06/21 | 10.3219 | 0.0182 | 0.18 |
2024/06/20 | 10.3037 | -0.0163 | -0.16 |
2024/06/18 | 10.3200 | 0.0317 | 0.31 |
2024/06/17 | 10.2883 | 0.0070 | 0.07 |
2024/06/14 | 10.2813 | -0.0284 | -0.28 |
2024/06/13 | 10.3097 | -0.0325 | -0.31 |
2024/06/12 | 10.3422 | 0.1008 | 0.98 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 10.2414 | 0.0409 | 0.40 |
2024/06/07 | 10.2005 | -0.1421 | -1.37 |
2024/06/06 | 10.3426 | -0.0149 | -0.14 |
2024/06/05 | 10.3575 | 0.0618 | 0.60 |
2024/06/04 | 10.2957 | 0.0013 | 0.01 |
2024/06/03 | 10.2944 | 0.0424 | 0.41 |
2024/05/31 | 10.2520 | 0.0064 | 0.06 |
2024/05/30 | 10.2456 | -0.0189 | -0.18 |
2024/05/29 | 10.2645 | -0.0470 | -0.46 |
2024/05/28 | 10.3115 | -0.0347 | -0.34 |
2024/05/24 | 10.3462 | 0.0168 | 0.16 |
2024/05/23 | 10.3294 | -0.0458 | -0.44 |
2024/05/22 | 10.3752 | -0.0166 | -0.16 |
2024/05/21 | 10.3918 | 0.0073 | 0.07 |
2024/05/20 | 10.3845 | 0.0333 | 0.32 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |