日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 10.5920 | 0.0238 | 0.23 |
2024/07/02 | 10.5682 | 0.0287 | 0.27 |
2024/07/01 | 10.5395 | 0.0297 | 0.28 |
2024/06/28 | 10.5098 | 0.0137 | 0.13 |
2024/06/27 | 10.4961 | 0.0399 | 0.38 |
2024/06/26 | 10.4562 | 0.0293 | 0.28 |
2024/06/25 | 10.4269 | 0.0152 | 0.15 |
2024/06/24 | 10.4117 | -0.0058 | -0.06 |
2024/06/21 | 10.4175 | 0.0348 | 0.34 |
2024/06/20 | 10.3827 | -0.0501 | -0.48 |
2024/06/18 | 10.4328 | 0.0243 | 0.23 |
2024/06/17 | 10.4085 | 0.0176 | 0.17 |
2024/06/14 | 10.3909 | -0.0422 | -0.40 |
2024/06/13 | 10.4331 | -0.0367 | -0.35 |
2024/06/12 | 10.4698 | 0.0703 | 0.68 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 10.3995 | 0.0293 | 0.28 |
2024/06/07 | 10.3702 | -0.0388 | -0.37 |
2024/06/06 | 10.4090 | -0.0297 | -0.28 |
2024/06/05 | 10.4387 | 0.0814 | 0.79 |
2024/06/04 | 10.3573 | -0.0206 | -0.20 |
2024/06/03 | 10.3779 | 0.0151 | 0.15 |
2024/05/31 | 10.3628 | -0.0005 | -0.00 |
2024/05/30 | 10.3633 | -0.0349 | -0.34 |
2024/05/29 | 10.3982 | -0.0481 | -0.46 |
2024/05/28 | 10.4463 | -0.0113 | -0.11 |
2024/05/24 | 10.4576 | 0.0489 | 0.47 |
2024/05/23 | 10.4087 | -0.0742 | -0.71 |
2024/05/22 | 10.4829 | 0.0000 | 0.00 |
2024/05/21 | 10.4829 | -0.0326 | -0.31 |
2024/05/20 | 10.5155 | 0.0321 | 0.31 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |