日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 10.2590 | 0.0170 | 0.17 |
2024/07/02 | 10.2420 | 0.0262 | 0.26 |
2024/07/01 | 10.2158 | 0.0048 | 0.05 |
2024/06/28 | 10.2110 | -0.0126 | -0.12 |
2024/06/27 | 10.2236 | 0.0020 | 0.02 |
2024/06/26 | 10.2216 | 0.0086 | 0.08 |
2024/06/25 | 10.2130 | 0.0111 | 0.11 |
2024/06/24 | 10.2019 | 0.0068 | 0.07 |
2024/06/21 | 10.1951 | 0.0077 | 0.08 |
2024/06/20 | 10.1874 | -0.0158 | -0.15 |
2024/06/18 | 10.2032 | 0.0146 | 0.14 |
2024/06/17 | 10.1886 | -0.0078 | -0.08 |
2024/06/14 | 10.1964 | 0.0032 | 0.03 |
2024/06/13 | 10.1932 | 0.0018 | 0.02 |
2024/06/12 | 10.1914 | 0.0196 | 0.19 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 10.1718 | 0.0305 | 0.30 |
2024/06/07 | 10.1413 | -0.0583 | -0.57 |
2024/06/06 | 10.1996 | -0.0098 | -0.10 |
2024/06/05 | 10.2094 | 0.0005 | 0.00 |
2024/06/04 | 10.2089 | 0.0102 | 0.10 |
2024/06/03 | 10.1987 | 0.0110 | 0.11 |
2024/05/31 | 10.1877 | 0.0065 | 0.06 |
2024/05/30 | 10.1812 | 0.0368 | 0.36 |
2024/05/29 | 10.1444 | 0.0177 | 0.17 |
2024/05/28 | 10.1267 | -0.0179 | -0.18 |
2024/05/24 | 10.1446 | -0.0011 | -0.01 |
2024/05/23 | 10.1457 | -0.0125 | -0.12 |
2024/05/22 | 10.1582 | -0.0121 | -0.12 |
2024/05/21 | 10.1703 | 0.0148 | 0.15 |
2024/05/20 | 10.1555 | 0.0049 | 0.05 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |