日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 10.1349 | 0.0532 | 0.53 |
2024/09/25 | 10.0817 | 0.0419 | 0.42 |
2024/09/24 | 10.0398 | 0.0561 | 0.56 |
2024/09/23 | 9.9837 | 0.0382 | 0.38 |
2024/09/20 | 9.9455 | 0.0144 | 0.14 |
2024/09/19 | 9.9311 | 0.1605 | 1.64 |
2024/09/18 | 9.7706 | -0.0706 | -0.72 |
2024/09/16 | 9.8412 | -0.0325 | -0.33 |
2024/09/13 | 9.8737 | 0.0066 | 0.07 |
2024/09/12 | 9.8671 | 0.1489 | 1.53 |
2024/09/11 | 9.7182 | 0.0701 | 0.73 |
2024/09/10 | 9.6481 | 0.0142 | 0.15 |
2024/09/09 | 9.6339 | 0.0292 | 0.30 |
2024/09/06 | 9.6047 | -0.0451 | -0.47 |
2024/09/05 | 9.6498 | -0.0090 | -0.09 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 9.6588 | -0.1365 | -1.39 |
2024/09/03 | 9.7953 | -0.1028 | -1.04 |
2024/08/30 | 9.8981 | 0.0391 | 0.40 |
2024/08/29 | 9.8590 | -0.0605 | -0.61 |
2024/08/28 | 9.9195 | -0.0140 | -0.14 |
2024/08/27 | 9.9335 | 0.0385 | 0.39 |
2024/08/26 | 9.8950 | -0.0578 | -0.58 |
2024/08/23 | 9.9528 | 0.0555 | 0.56 |
2024/08/22 | 9.8973 | -0.0411 | -0.41 |
2024/08/21 | 9.9384 | -0.0258 | -0.26 |
2024/08/20 | 9.9642 | 0.0010 | 0.01 |
2024/08/19 | 9.9632 | -0.0078 | -0.08 |
2024/08/16 | 9.9710 | 0.0716 | 0.72 |
2024/08/15 | 9.8994 | 0.0211 | 0.21 |
2024/08/14 | 9.8783 | 0.0137 | 0.14 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |