日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 6.2357 | 0.0118 | 0.19 |
2024/07/02 | 6.2239 | 0.0033 | 0.05 |
2024/07/01 | 6.2206 | 0.0094 | 0.15 |
2024/06/28 | 6.2112 | -0.0024 | -0.04 |
2024/06/27 | 6.2136 | -0.0005 | -0.01 |
2024/06/26 | 6.2141 | -0.0002 | -0.00 |
2024/06/25 | 6.2143 | 0.0051 | 0.08 |
2024/06/24 | 6.2092 | 0.0105 | 0.17 |
2024/06/21 | 6.1987 | -0.0010 | -0.02 |
2024/06/20 | 6.1997 | -0.0031 | -0.05 |
2024/06/18 | 6.2028 | 0.0141 | 0.23 |
2024/06/17 | 6.1887 | -0.0012 | -0.02 |
2024/06/14 | 6.1899 | -0.0227 | -0.37 |
2024/06/13 | 6.2126 | -0.0013 | -0.02 |
2024/06/12 | 6.2139 | 0.0238 | 0.38 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 6.1901 | 0.0057 | 0.09 |
2024/06/07 | 6.1844 | -0.0450 | -0.72 |
2024/06/06 | 6.2294 | -0.0014 | -0.02 |
2024/06/05 | 6.2308 | 0.0055 | 0.09 |
2024/06/04 | 6.2253 | 0.0086 | 0.14 |
2024/06/03 | 6.2167 | 0.0131 | 0.21 |
2024/05/31 | 6.2036 | 0.0087 | 0.14 |
2024/05/30 | 6.1949 | 0.0130 | 0.21 |
2024/05/29 | 6.1819 | -0.0049 | -0.08 |
2024/05/28 | 6.1868 | -0.0015 | -0.02 |
2024/05/24 | 6.1883 | -0.0035 | -0.06 |
2024/05/23 | 6.1918 | -0.0080 | -0.13 |
2024/05/22 | 6.1998 | -0.0139 | -0.22 |
2024/05/21 | 6.2137 | 0.0082 | 0.13 |
2024/05/20 | 6.2055 | 0.0059 | 0.10 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |