日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 15.2167 | 0.1389 | 0.92 |
2024/07/02 | 15.0778 | 0.0190 | 0.13 |
2024/07/01 | 15.0588 | 0.0002 | 0.00 |
2024/06/28 | 15.0586 | 0.0342 | 0.23 |
2024/06/27 | 15.0244 | -0.0836 | -0.55 |
2024/06/26 | 15.1080 | 0.1307 | 0.87 |
2024/06/25 | 14.9773 | 0.0605 | 0.41 |
2024/06/24 | 14.9168 | -0.2652 | -1.75 |
2024/06/21 | 15.1820 | -0.1475 | -0.96 |
2024/06/20 | 15.3295 | 0.0775 | 0.51 |
2024/06/18 | 15.2520 | 0.1636 | 1.08 |
2024/06/17 | 15.0884 | -0.0223 | -0.15 |
2024/06/14 | 15.1107 | 0.0740 | 0.49 |
2024/06/13 | 15.0367 | 0.1306 | 0.88 |
2024/06/12 | 14.9061 | 0.2016 | 1.37 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 14.7045 | 0.1008 | 0.69 |
2024/06/07 | 14.6037 | -0.0629 | -0.43 |
2024/06/06 | 14.6666 | 0.0667 | 0.46 |
2024/06/05 | 14.5999 | 0.1064 | 0.73 |
2024/06/04 | 14.4935 | -0.0851 | -0.58 |
2024/06/03 | 14.5786 | 0.1821 | 1.26 |
2024/05/31 | 14.3965 | -0.1495 | -1.03 |
2024/05/30 | 14.5460 | -0.2022 | -1.37 |
2024/05/29 | 14.7482 | -0.0451 | -0.30 |
2024/05/28 | 14.7933 | 0.1202 | 0.82 |
2024/05/24 | 14.6731 | 0.0874 | 0.60 |
2024/05/23 | 14.5857 | 0.0939 | 0.65 |
2024/05/22 | 14.4918 | 0.0324 | 0.22 |
2024/05/21 | 14.4594 | -0.0144 | -0.10 |
2024/05/20 | 14.4738 | 0.0064 | 0.04 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |