日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 11.6828 | 0.1067 | 0.92 |
2024/07/02 | 11.5761 | 0.0146 | 0.13 |
2024/07/01 | 11.5615 | 0.0001 | 0.00 |
2024/06/28 | 11.5614 | 0.0263 | 0.23 |
2024/06/27 | 11.5351 | -0.0642 | -0.55 |
2024/06/26 | 11.5993 | 0.1003 | 0.87 |
2024/06/25 | 11.4990 | 0.0465 | 0.41 |
2024/06/24 | 11.4525 | -0.2037 | -1.75 |
2024/06/21 | 11.6562 | -0.1132 | -0.96 |
2024/06/20 | 11.7694 | 0.0595 | 0.51 |
2024/06/18 | 11.7099 | 0.1257 | 1.09 |
2024/06/17 | 11.5842 | -0.0172 | -0.15 |
2024/06/14 | 11.6014 | 0.0568 | 0.49 |
2024/06/13 | 11.5446 | 0.1003 | 0.88 |
2024/06/12 | 11.4443 | 0.1548 | 1.37 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 11.2895 | 0.0774 | 0.69 |
2024/06/07 | 11.2121 | -0.0583 | -0.52 |
2024/06/06 | 11.2704 | 0.0512 | 0.46 |
2024/06/05 | 11.2192 | 0.0818 | 0.73 |
2024/06/04 | 11.1374 | -0.0654 | -0.58 |
2024/06/03 | 11.2028 | 0.1399 | 1.26 |
2024/05/31 | 11.0629 | -0.1149 | -1.03 |
2024/05/30 | 11.1778 | -0.1554 | -1.37 |
2024/05/29 | 11.3332 | -0.0346 | -0.30 |
2024/05/28 | 11.3678 | 0.0923 | 0.82 |
2024/05/24 | 11.2755 | 0.0672 | 0.60 |
2024/05/23 | 11.2083 | 0.0722 | 0.65 |
2024/05/22 | 11.1361 | 0.0249 | 0.22 |
2024/05/21 | 11.1112 | -0.0111 | -0.10 |
2024/05/20 | 11.1223 | 0.0049 | 0.04 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |