日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 6.8399 | 0.0268 | 0.39 |
2024/07/02 | 6.8131 | 0.0387 | 0.57 |
2024/07/01 | 6.7744 | 0.0080 | 0.12 |
2024/06/28 | 6.7664 | -0.0307 | -0.45 |
2024/06/27 | 6.7971 | 0.0011 | 0.02 |
2024/06/26 | 6.7960 | 0.0113 | 0.17 |
2024/06/25 | 6.7847 | 0.0174 | 0.26 |
2024/06/24 | 6.7673 | -0.0158 | -0.23 |
2024/06/21 | 6.7831 | 0.0091 | 0.13 |
2024/06/20 | 6.7740 | -0.0374 | -0.55 |
2024/06/18 | 6.8114 | 0.0161 | 0.24 |
2024/06/17 | 6.7953 | 0.0344 | 0.51 |
2024/06/14 | 6.7609 | -0.0140 | -0.21 |
2024/06/13 | 6.7749 | -0.0133 | -0.20 |
2024/06/12 | 6.7882 | 0.0557 | 0.83 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 6.7325 | 0.0415 | 0.62 |
2024/06/07 | 6.6910 | -0.0683 | -1.01 |
2024/06/06 | 6.7593 | -0.0101 | -0.15 |
2024/06/05 | 6.7694 | 0.0589 | 0.88 |
2024/06/04 | 6.7105 | 0.0082 | 0.12 |
2024/06/03 | 6.7023 | 0.0025 | 0.04 |
2024/05/31 | 6.6998 | 0.0117 | 0.17 |
2024/05/30 | 6.6881 | 0.0020 | 0.03 |
2024/05/29 | 6.6861 | -0.0181 | -0.27 |
2024/05/28 | 6.7042 | -0.0168 | -0.25 |
2024/05/24 | 6.7210 | 0.0493 | 0.74 |
2024/05/23 | 6.6717 | -0.0513 | -0.76 |
2024/05/22 | 6.7230 | -0.0064 | -0.10 |
2024/05/21 | 6.7294 | 0.0139 | 0.21 |
2024/05/20 | 6.7155 | 0.0143 | 0.21 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |