元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/27 | 63.9710 | -0.1250 | -0.20 |
| 2024/09/26 | 64.0960 | 0.2960 | 0.46 |
| 2024/09/25 | 63.8000 | 0.8860 | 1.41 |
| 2024/09/24 | 62.9140 | 0.4280 | 0.68 |
| 2024/09/23 | 62.4860 | 0.3630 | 0.58 |
| 2024/09/20 | 62.1230 | 0.3420 | 0.55 |
| 2024/09/19 | 61.7810 | 1.0230 | 1.68 |
| 2024/09/18 | 60.7580 | -0.4850 | -0.79 |
| 2024/09/16 | 61.2430 | 0.2060 | 0.34 |
| 2024/09/13 | 61.0370 | 0.2760 | 0.45 |
| 2024/09/12 | 60.7610 | 1.8700 | 3.18 |
| 2024/09/11 | 58.8910 | -0.1050 | -0.18 |
| 2024/09/10 | 58.9960 | -0.1900 | -0.32 |
| 2024/09/09 | 59.1860 | -0.8090 | -1.35 |
| 2024/09/06 | 59.9950 | 0.6750 | 1.14 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 59.3200 | 0.2760 | 0.47 |
| 2024/09/04 | 59.0440 | -2.8410 | -4.59 |
| 2024/09/03 | 61.8850 | -0.4170 | -0.67 |
| 2024/09/02 | 62.3020 | -0.1120 | -0.18 |
| 2024/08/30 | 62.4140 | 0.1560 | 0.25 |
| 2024/08/29 | 62.2580 | -0.4720 | -0.75 |
| 2024/08/28 | 62.7300 | 0.5410 | 0.87 |
| 2024/08/27 | 62.1890 | -0.1550 | -0.25 |
| 2024/08/26 | 62.3440 | 0.2260 | 0.36 |
| 2024/08/23 | 62.1180 | 0.0230 | 0.04 |
| 2024/08/22 | 62.0950 | -0.2340 | -0.38 |
| 2024/08/21 | 62.3290 | -0.5420 | -0.86 |
| 2024/08/20 | 62.8710 | 0.0680 | 0.11 |
| 2024/08/19 | 62.8030 | 0.1540 | 0.25 |
| 2024/08/16 | 62.6490 | 1.2940 | 2.11 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。