PGIM保德信金滿意基金-A累積型
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/27 | 90.26 | -0.14 | -0.15 |
| 2024/09/26 | 90.40 | 0.63 | 0.70 |
| 2024/09/25 | 89.77 | 1.73 | 1.97 |
| 2024/09/24 | 88.04 | 0.20 | 0.23 |
| 2024/09/23 | 87.84 | 0.15 | 0.17 |
| 2024/09/20 | 87.69 | -0.42 | -0.48 |
| 2024/09/19 | 88.11 | 2.06 | 2.39 |
| 2024/09/18 | 86.05 | -1.74 | -1.98 |
| 2024/09/16 | 87.79 | 0.31 | 0.35 |
| 2024/09/13 | 87.48 | 0.04 | 0.05 |
| 2024/09/12 | 87.44 | 3.70 | 4.42 |
| 2024/09/11 | 83.74 | 0.30 | 0.36 |
| 2024/09/10 | 83.44 | -1.22 | -1.44 |
| 2024/09/09 | 84.66 | -0.65 | -0.76 |
| 2024/09/06 | 85.31 | 0.88 | 1.04 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 84.43 | -0.30 | -0.35 |
| 2024/09/04 | 84.73 | -4.58 | -5.13 |
| 2024/09/03 | 89.31 | -0.28 | -0.31 |
| 2024/09/02 | 89.59 | -1.07 | -1.18 |
| 2024/08/30 | 90.66 | 0.23 | 0.25 |
| 2024/08/29 | 90.43 | 0.06 | 0.07 |
| 2024/08/28 | 90.37 | -0.01 | -0.01 |
| 2024/08/27 | 90.38 | 0.33 | 0.37 |
| 2024/08/26 | 90.05 | -0.72 | -0.79 |
| 2024/08/23 | 90.77 | 1.17 | 1.31 |
| 2024/08/22 | 89.60 | 0.25 | 0.28 |
| 2024/08/21 | 89.35 | -1.02 | -1.13 |
| 2024/08/20 | 90.37 | -0.01 | -0.01 |
| 2024/08/19 | 90.38 | 0.60 | 0.67 |
| 2024/08/16 | 89.78 | 2.72 | 3.12 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。