日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 12.5313 | 0.0189 | 0.15 |
2024/09/25 | 12.5124 | -0.0375 | -0.30 |
2024/09/24 | 12.5499 | -0.0218 | -0.17 |
2024/09/23 | 12.5717 | 0.1057 | 0.85 |
2024/09/20 | 12.4660 | -0.0048 | -0.04 |
2024/09/19 | 12.4708 | 0.1097 | 0.89 |
2024/09/18 | 12.3611 | -0.0329 | -0.27 |
2024/09/16 | 12.3940 | 0.0188 | 0.15 |
2024/09/13 | 12.3752 | 0.0342 | 0.28 |
2024/09/12 | 12.3410 | 0.0966 | 0.79 |
2024/09/11 | 12.2444 | 0.0155 | 0.13 |
2024/09/10 | 12.2289 | 0.0911 | 0.75 |
2024/09/09 | 12.1378 | 0.0929 | 0.77 |
2024/09/06 | 12.0449 | -0.1130 | -0.93 |
2024/09/05 | 12.1579 | -0.0242 | -0.20 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 12.1821 | 0.0062 | 0.05 |
2024/09/03 | 12.1759 | -0.0937 | -0.76 |
2024/08/30 | 12.2696 | 0.0845 | 0.69 |
2024/08/29 | 12.1851 | -0.0413 | -0.34 |
2024/08/28 | 12.2264 | 0.0002 | 0.00 |
2024/08/27 | 12.2262 | 0.0437 | 0.36 |
2024/08/26 | 12.1825 | -0.0587 | -0.48 |
2024/08/23 | 12.2412 | 0.1249 | 1.03 |
2024/08/22 | 12.1163 | -0.0292 | -0.24 |
2024/08/21 | 12.1455 | 0.0098 | 0.08 |
2024/08/20 | 12.1357 | -0.0004 | -0.00 |
2024/08/19 | 12.1361 | -0.0150 | -0.12 |
2024/08/16 | 12.1511 | 0.0279 | 0.23 |
2024/08/15 | 12.1232 | 0.0352 | 0.29 |
2024/08/14 | 12.0880 | -0.0013 | -0.01 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |