日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 11.5502 | 0.0175 | 0.15 |
2024/09/25 | 11.5327 | -0.0346 | -0.30 |
2024/09/24 | 11.5673 | -0.0201 | -0.17 |
2024/09/23 | 11.5874 | 0.0974 | 0.85 |
2024/09/20 | 11.4900 | -0.0044 | -0.04 |
2024/09/19 | 11.4944 | 0.1011 | 0.89 |
2024/09/18 | 11.3933 | -0.0303 | -0.27 |
2024/09/16 | 11.4236 | 0.0173 | 0.15 |
2024/09/13 | 11.4063 | 0.0316 | 0.28 |
2024/09/12 | 11.3747 | 0.0890 | 0.79 |
2024/09/11 | 11.2857 | 0.0143 | 0.13 |
2024/09/10 | 11.2714 | 0.0839 | 0.75 |
2024/09/09 | 11.1875 | 0.0857 | 0.77 |
2024/09/06 | 11.1018 | -0.1042 | -0.93 |
2024/09/05 | 11.2060 | -0.0223 | -0.20 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 11.2283 | 0.0057 | 0.05 |
2024/09/03 | 11.2226 | -0.1274 | -1.12 |
2024/08/30 | 11.3500 | 0.0782 | 0.69 |
2024/08/29 | 11.2718 | -0.0382 | -0.34 |
2024/08/28 | 11.3100 | 0.0002 | 0.00 |
2024/08/27 | 11.3098 | 0.0404 | 0.36 |
2024/08/26 | 11.2694 | -0.0543 | -0.48 |
2024/08/23 | 11.3237 | 0.1155 | 1.03 |
2024/08/22 | 11.2082 | -0.0269 | -0.24 |
2024/08/21 | 11.2351 | 0.0090 | 0.08 |
2024/08/20 | 11.2261 | -0.0003 | -0.00 |
2024/08/19 | 11.2264 | -0.0140 | -0.12 |
2024/08/16 | 11.2404 | 0.0258 | 0.23 |
2024/08/15 | 11.2146 | 0.0326 | 0.29 |
2024/08/14 | 11.1820 | -0.0012 | -0.01 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |