日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 12.0213 | 0.0081 | 0.07 |
2024/09/25 | 12.0132 | -0.0158 | -0.13 |
2024/09/24 | 12.0290 | -0.0208 | -0.17 |
2024/09/23 | 12.0498 | 0.0341 | 0.28 |
2024/09/20 | 12.0157 | 0.0117 | 0.10 |
2024/09/19 | 12.0040 | 0.0123 | 0.10 |
2024/09/18 | 11.9917 | 0.0201 | 0.17 |
2024/09/16 | 11.9716 | 0.0050 | 0.04 |
2024/09/13 | 11.9666 | -0.0072 | -0.06 |
2024/09/12 | 11.9738 | -0.0036 | -0.03 |
2024/09/11 | 11.9774 | -0.0137 | -0.11 |
2024/09/10 | 11.9911 | 0.0232 | 0.19 |
2024/09/09 | 11.9679 | 0.0189 | 0.16 |
2024/09/06 | 11.9490 | -0.0113 | -0.09 |
2024/09/05 | 11.9603 | -0.0191 | -0.16 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 11.9794 | 0.0234 | 0.20 |
2024/09/03 | 11.9560 | 0.0165 | 0.14 |
2024/09/02 | 11.9395 | 0.0105 | 0.09 |
2024/08/30 | 11.9290 | 0.0114 | 0.10 |
2024/08/29 | 11.9176 | -0.0084 | -0.07 |
2024/08/28 | 11.9260 | 0.0145 | 0.12 |
2024/08/27 | 11.9115 | 0.0182 | 0.15 |
2024/08/26 | 11.8933 | -0.0158 | -0.13 |
2024/08/23 | 11.9091 | 0.0271 | 0.23 |
2024/08/22 | 11.8820 | -0.0046 | -0.04 |
2024/08/21 | 11.8866 | 0.0010 | 0.01 |
2024/08/20 | 11.8856 | 0.0131 | 0.11 |
2024/08/19 | 11.8725 | -0.0454 | -0.38 |
2024/08/16 | 11.9179 | 0.0069 | 0.06 |
2024/08/15 | 11.9110 | -0.0113 | -0.09 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |