日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 7.1600 | 0.2200 | 3.17 |
2024/09/25 | 6.9400 | -0.0100 | -0.14 |
2024/09/24 | 6.9500 | 0.2200 | 3.27 |
2024/09/23 | 6.7300 | -0.0100 | -0.15 |
2024/09/20 | 6.7400 | -0.0100 | -0.15 |
2024/09/19 | 6.7500 | -0.0200 | -0.30 |
2024/09/13 | 6.7700 | 0.0100 | 0.15 |
2024/09/12 | 6.7600 | -0.0200 | -0.29 |
2024/09/11 | 6.7800 | -0.0300 | -0.44 |
2024/09/10 | 6.8100 | 0.0100 | 0.15 |
2024/09/09 | 6.8000 | -0.1600 | -2.30 |
2024/09/05 | 6.9600 | 0.0000 | 0.00 |
2024/09/04 | 6.9600 | 0.0000 | 0.00 |
2024/09/03 | 6.9600 | 0.0300 | 0.43 |
2024/09/02 | 6.9300 | -0.0800 | -1.14 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/08/30 | 7.0100 | 0.0800 | 1.15 |
2024/08/29 | 6.9300 | -0.0500 | -0.72 |
2024/08/28 | 6.9800 | -0.0300 | -0.43 |
2024/08/27 | 7.0100 | -0.0200 | -0.28 |
2024/08/26 | 7.0300 | -0.0700 | -0.99 |
2024/08/23 | 7.1000 | 0.0000 | 0.00 |
2024/08/22 | 7.1000 | -0.0100 | -0.14 |
2024/08/21 | 7.1100 | 0.0000 | 0.00 |
2024/08/20 | 7.1100 | -0.0700 | -0.97 |
2024/08/19 | 7.1800 | 0.0000 | 0.00 |
2024/08/16 | 7.1800 | 0.0500 | 0.70 |
2024/08/15 | 7.1300 | -0.0200 | -0.28 |
2024/08/14 | 7.1500 | -0.0900 | -1.24 |
2024/08/13 | 7.2400 | 0.0600 | 0.84 |
2024/08/12 | 7.1800 | 0.0300 | 0.42 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |