PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/26 | 15.9457 | 0.1330 | 0.84 |
| 2024/09/25 | 15.8127 | -0.0921 | -0.58 |
| 2024/09/24 | 15.9048 | 0.0328 | 0.21 |
| 2024/09/23 | 15.8720 | 0.0785 | 0.50 |
| 2024/09/20 | 15.7935 | -0.0282 | -0.18 |
| 2024/09/19 | 15.8217 | 0.2485 | 1.60 |
| 2024/09/18 | 15.5732 | -0.0356 | -0.23 |
| 2024/09/16 | 15.6088 | -0.0089 | -0.06 |
| 2024/09/13 | 15.6177 | 0.0256 | 0.16 |
| 2024/09/12 | 15.5921 | 0.1580 | 1.02 |
| 2024/09/11 | 15.4341 | 0.0869 | 0.57 |
| 2024/09/10 | 15.3472 | 0.0778 | 0.51 |
| 2024/09/09 | 15.2694 | 0.1978 | 1.31 |
| 2024/09/06 | 15.0716 | -0.2979 | -1.94 |
| 2024/09/05 | 15.3695 | -0.0784 | -0.51 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 15.4479 | -0.0138 | -0.09 |
| 2024/09/03 | 15.4617 | -0.2372 | -1.51 |
| 2024/08/30 | 15.6989 | 0.1323 | 0.85 |
| 2024/08/29 | 15.5666 | -0.0172 | -0.11 |
| 2024/08/28 | 15.5838 | -0.0677 | -0.43 |
| 2024/08/27 | 15.6515 | 0.0736 | 0.47 |
| 2024/08/26 | 15.5779 | -0.1262 | -0.80 |
| 2024/08/23 | 15.7041 | 0.1683 | 1.08 |
| 2024/08/22 | 15.5358 | -0.0996 | -0.64 |
| 2024/08/21 | 15.6354 | 0.0393 | 0.25 |
| 2024/08/20 | 15.5961 | -0.0354 | -0.23 |
| 2024/08/19 | 15.6315 | 0.0180 | 0.12 |
| 2024/08/16 | 15.6135 | 0.0491 | 0.32 |
| 2024/08/15 | 15.5644 | 0.2325 | 1.52 |
| 2024/08/14 | 15.3319 | -0.0316 | -0.21 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。