日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 8.2108 | 0.0023 | 0.03 |
2024/09/25 | 8.2085 | -0.0437 | -0.53 |
2024/09/24 | 8.2522 | -0.0057 | -0.07 |
2024/09/23 | 8.2579 | 0.0144 | 0.17 |
2024/09/20 | 8.2435 | -0.0051 | -0.06 |
2024/09/19 | 8.2486 | 0.0123 | 0.15 |
2024/09/18 | 8.2363 | -0.0255 | -0.31 |
2024/09/16 | 8.2618 | 0.0215 | 0.26 |
2024/09/13 | 8.2403 | -0.0031 | -0.04 |
2024/09/12 | 8.2434 | -0.0025 | -0.03 |
2024/09/11 | 8.2459 | -0.0162 | -0.20 |
2024/09/10 | 8.2621 | 0.0321 | 0.39 |
2024/09/09 | 8.2300 | 0.0343 | 0.42 |
2024/09/06 | 8.1957 | -0.0107 | -0.13 |
2024/09/05 | 8.2064 | -0.0009 | -0.01 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 8.2073 | 0.0462 | 0.57 |
2024/09/03 | 8.1611 | 0.0113 | 0.14 |
2024/08/30 | 8.1498 | -0.0117 | -0.14 |
2024/08/29 | 8.1615 | -0.0212 | -0.26 |
2024/08/28 | 8.1827 | 0.0004 | 0.00 |
2024/08/27 | 8.1823 | 0.0113 | 0.14 |
2024/08/26 | 8.1710 | -0.0178 | -0.22 |
2024/08/23 | 8.1888 | 0.0246 | 0.30 |
2024/08/22 | 8.1642 | -0.0212 | -0.26 |
2024/08/21 | 8.1854 | 0.0010 | 0.01 |
2024/08/20 | 8.1844 | 0.0177 | 0.22 |
2024/08/19 | 8.1667 | -0.0253 | -0.31 |
2024/08/16 | 8.1920 | 0.0085 | 0.10 |
2024/08/15 | 8.1835 | -0.0151 | -0.18 |
2024/08/14 | 8.1986 | 0.0015 | 0.02 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |