PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/26 | 8.6517 | 0.0045 | 0.05 |
| 2024/09/25 | 8.6472 | -0.0242 | -0.28 |
| 2024/09/24 | 8.6714 | -0.0146 | -0.17 |
| 2024/09/23 | 8.6860 | -0.0013 | -0.01 |
| 2024/09/20 | 8.6873 | 0.0005 | 0.01 |
| 2024/09/19 | 8.6868 | 0.0266 | 0.31 |
| 2024/09/18 | 8.6602 | 0.0155 | 0.18 |
| 2024/09/16 | 8.6447 | 0.0202 | 0.23 |
| 2024/09/13 | 8.6245 | -0.0055 | -0.06 |
| 2024/09/12 | 8.6300 | 0.0163 | 0.19 |
| 2024/09/11 | 8.6137 | -0.0105 | -0.12 |
| 2024/09/10 | 8.6242 | 0.0074 | 0.09 |
| 2024/09/09 | 8.6168 | 0.0360 | 0.42 |
| 2024/09/06 | 8.5808 | -0.0236 | -0.27 |
| 2024/09/05 | 8.6044 | 0.0065 | 0.08 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 8.5979 | 0.0322 | 0.38 |
| 2024/09/03 | 8.5657 | -0.0517 | -0.60 |
| 2024/08/30 | 8.6174 | 0.0046 | 0.05 |
| 2024/08/29 | 8.6128 | -0.0093 | -0.11 |
| 2024/08/28 | 8.6221 | 0.0061 | 0.07 |
| 2024/08/27 | 8.6160 | 0.0106 | 0.12 |
| 2024/08/26 | 8.6054 | -0.0105 | -0.12 |
| 2024/08/23 | 8.6159 | 0.0238 | 0.28 |
| 2024/08/22 | 8.5921 | 0.0010 | 0.01 |
| 2024/08/21 | 8.5911 | 0.0014 | 0.02 |
| 2024/08/20 | 8.5897 | 0.0023 | 0.03 |
| 2024/08/19 | 8.5874 | -0.0228 | -0.26 |
| 2024/08/16 | 8.6102 | 0.0108 | 0.13 |
| 2024/08/15 | 8.5994 | 0.0096 | 0.11 |
| 2024/08/14 | 8.5898 | -0.0097 | -0.11 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。