第一金全家福貨幣市場基金
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/27 | 185.0240 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/09/26 | 185.0170 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/09/25 | 185.0100 | 0.0080 | 0.00 |
| 2024/09/24 | 185.0020 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/09/23 | 184.9950 | 0.0210 | 0.01 |
| 2024/09/20 | 184.9740 | 0.0080 | 0.00 |
| 2024/09/19 | 184.9660 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/09/18 | 184.9590 | 0.0150 | 0.01 |
| 2024/09/16 | 184.9440 | 0.0210 | 0.01 |
| 2024/09/13 | 184.9230 | 0.0080 | 0.00 |
| 2024/09/12 | 184.9150 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/09/11 | 184.9080 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/09/10 | 184.9010 | 0.0080 | 0.00 |
| 2024/09/09 | 184.8930 | 0.0220 | 0.01 |
| 2024/09/06 | 184.8710 | 0.0070 | 0.00 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 184.8640 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/09/04 | 184.8570 | 0.0080 | 0.00 |
| 2024/09/03 | 184.8490 | 0.0060 | 0.00 |
| 2024/09/02 | 184.8430 | 0.0230 | 0.01 |
| 2024/08/30 | 184.8200 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/08/29 | 184.8130 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/08/28 | 184.8060 | 0.0080 | 0.00 |
| 2024/08/27 | 184.7980 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/08/26 | 184.7910 | 0.0220 | 0.01 |
| 2024/08/23 | 184.7690 | 0.0080 | 0.00 |
| 2024/08/22 | 184.7610 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/08/21 | 184.7540 | 0.0080 | 0.00 |
| 2024/08/20 | 184.7460 | 0.0070 | 0.00 |
| 2024/08/19 | 184.7390 | 0.0220 | 0.01 |
| 2024/08/16 | 184.7170 | 0.0080 | 0.00 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。