日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 10.0771 | -0.0048 | -0.05 |
2024/09/25 | 10.0819 | -0.0340 | -0.34 |
2024/09/24 | 10.1159 | -0.0127 | -0.13 |
2024/09/23 | 10.1286 | 0.0129 | 0.13 |
2024/09/20 | 10.1157 | 0.0072 | 0.07 |
2024/09/19 | 10.1085 | -0.0089 | -0.09 |
2024/09/18 | 10.1174 | 0.0031 | 0.03 |
2024/09/16 | 10.1143 | 0.0110 | 0.11 |
2024/09/13 | 10.1033 | -0.0028 | -0.03 |
2024/09/12 | 10.1061 | 0.0041 | 0.04 |
2024/09/11 | 10.1020 | -0.0085 | -0.08 |
2024/09/10 | 10.1105 | 0.0292 | 0.29 |
2024/09/09 | 10.0813 | 0.0384 | 0.38 |
2024/09/06 | 10.0429 | -0.0118 | -0.12 |
2024/09/05 | 10.0547 | -0.0077 | -0.08 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 10.0624 | 0.0502 | 0.50 |
2024/09/03 | 10.0122 | 0.0127 | 0.13 |
2024/09/02 | 9.9995 | 0.0173 | 0.17 |
2024/08/30 | 9.9822 | -0.0027 | -0.03 |
2024/08/29 | 9.9849 | -0.0189 | -0.19 |
2024/08/28 | 10.0038 | 0.0021 | 0.02 |
2024/08/27 | 10.0017 | 0.0140 | 0.14 |
2024/08/26 | 9.9877 | -0.0239 | -0.24 |
2024/08/23 | 10.0116 | 0.0259 | 0.26 |
2024/08/22 | 9.9857 | -0.0143 | -0.14 |
2024/08/21 | 10.0000 | 0.0121 | 0.12 |
2024/08/20 | 9.9879 | 0.0126 | 0.13 |
2024/08/19 | 9.9753 | -0.0337 | -0.34 |
2024/08/16 | 10.0090 | 0.0150 | 0.15 |
2024/08/15 | 9.9940 | -0.0159 | -0.16 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |