日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/27 | 88.27 | -0.31 | -0.35 |
2024/09/26 | 88.58 | 0.48 | 0.54 |
2024/09/25 | 88.10 | 1.44 | 1.66 |
2024/09/24 | 86.66 | 0.11 | 0.13 |
2024/09/23 | 86.55 | 0.35 | 0.41 |
2024/09/20 | 86.20 | -0.03 | -0.03 |
2024/09/19 | 86.23 | 1.86 | 2.20 |
2024/09/18 | 84.37 | -1.64 | -1.91 |
2024/09/16 | 86.01 | 0.29 | 0.34 |
2024/09/13 | 85.72 | 0.06 | 0.07 |
2024/09/12 | 85.66 | 3.16 | 3.83 |
2024/09/11 | 82.50 | 0.35 | 0.43 |
2024/09/10 | 82.15 | -1.19 | -1.43 |
2024/09/09 | 83.34 | -0.59 | -0.70 |
2024/09/06 | 83.93 | 0.82 | 0.99 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/05 | 83.11 | -0.37 | -0.44 |
2024/09/04 | 83.48 | -4.24 | -4.83 |
2024/09/03 | 87.72 | -0.41 | -0.47 |
2024/09/02 | 88.13 | -0.89 | -1.00 |
2024/08/30 | 89.02 | 0.01 | 0.01 |
2024/08/29 | 89.01 | 0.14 | 0.16 |
2024/08/28 | 88.87 | 0.29 | 0.33 |
2024/08/27 | 88.58 | 0.66 | 0.75 |
2024/08/26 | 87.92 | -0.75 | -0.85 |
2024/08/23 | 88.67 | 1.07 | 1.22 |
2024/08/22 | 87.60 | 0.08 | 0.09 |
2024/08/21 | 87.52 | -0.94 | -1.06 |
2024/08/20 | 88.46 | 0.09 | 0.10 |
2024/08/19 | 88.37 | 0.67 | 0.76 |
2024/08/16 | 87.70 | 2.11 | 2.47 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |