日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 10.7502 | 0.0659 | 0.62 |
2024/09/25 | 10.6843 | -0.0779 | -0.72 |
2024/09/24 | 10.7622 | 0.0329 | 0.31 |
2024/09/23 | 10.7293 | 0.0169 | 0.16 |
2024/09/20 | 10.7124 | -0.0219 | -0.20 |
2024/09/19 | 10.7343 | 0.1145 | 1.08 |
2024/09/18 | 10.6198 | -0.0164 | -0.15 |
2024/09/16 | 10.6362 | 0.0311 | 0.29 |
2024/09/13 | 10.6051 | -0.0027 | -0.03 |
2024/09/12 | 10.6078 | 0.0757 | 0.72 |
2024/09/11 | 10.5321 | 0.0337 | 0.32 |
2024/09/10 | 10.4984 | 0.0451 | 0.43 |
2024/09/09 | 10.4533 | 0.0543 | 0.52 |
2024/09/06 | 10.3990 | -0.0813 | -0.78 |
2024/09/05 | 10.4803 | -0.0279 | -0.27 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 10.5082 | 0.0262 | 0.25 |
2024/09/03 | 10.4820 | -0.0919 | -0.87 |
2024/09/02 | 10.5739 | 0.0194 | 0.18 |
2024/08/30 | 10.5545 | 0.0266 | 0.25 |
2024/08/29 | 10.5279 | -0.0271 | -0.26 |
2024/08/28 | 10.5550 | -0.0154 | -0.15 |
2024/08/27 | 10.5704 | 0.0310 | 0.29 |
2024/08/26 | 10.5394 | -0.0794 | -0.75 |
2024/08/23 | 10.6188 | 0.0919 | 0.87 |
2024/08/22 | 10.5269 | -0.0590 | -0.56 |
2024/08/21 | 10.5859 | 0.0260 | 0.25 |
2024/08/20 | 10.5599 | 0.0258 | 0.24 |
2024/08/19 | 10.5341 | -0.0294 | -0.28 |
2024/08/16 | 10.5635 | 0.0656 | 0.62 |
2024/08/15 | 10.4979 | -0.0091 | -0.09 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |