第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/26 | 15.7431 | 0.0130 | 0.08 |
| 2024/09/25 | 15.7301 | -0.0554 | -0.35 |
| 2024/09/24 | 15.7855 | -0.0175 | -0.11 |
| 2024/09/23 | 15.8030 | 0.0209 | 0.13 |
| 2024/09/20 | 15.7821 | 0.0116 | 0.07 |
| 2024/09/19 | 15.7705 | 0.0372 | 0.24 |
| 2024/09/18 | 15.7333 | 0.0351 | 0.22 |
| 2024/09/16 | 15.6982 | -0.0052 | -0.03 |
| 2024/09/13 | 15.7034 | -0.0294 | -0.19 |
| 2024/09/12 | 15.7328 | 0.0370 | 0.24 |
| 2024/09/11 | 15.6958 | -0.0430 | -0.27 |
| 2024/09/10 | 15.7388 | 0.0280 | 0.18 |
| 2024/09/09 | 15.7108 | 0.0660 | 0.42 |
| 2024/09/06 | 15.6448 | -0.0588 | -0.37 |
| 2024/09/05 | 15.7036 | -0.0232 | -0.15 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 15.7268 | 0.0552 | 0.35 |
| 2024/09/03 | 15.6716 | 0.0354 | 0.23 |
| 2024/08/30 | 15.6362 | 0.0151 | 0.10 |
| 2024/08/29 | 15.6211 | -0.0172 | -0.11 |
| 2024/08/28 | 15.6383 | 0.0039 | 0.02 |
| 2024/08/27 | 15.6344 | 0.0397 | 0.25 |
| 2024/08/26 | 15.5947 | -0.0441 | -0.28 |
| 2024/08/23 | 15.6388 | 0.0465 | 0.30 |
| 2024/08/22 | 15.5923 | 0.0047 | 0.03 |
| 2024/08/21 | 15.5876 | -0.0063 | -0.04 |
| 2024/08/20 | 15.5939 | 0.0066 | 0.04 |
| 2024/08/19 | 15.5873 | -0.0656 | -0.42 |
| 2024/08/16 | 15.6529 | 0.0202 | 0.13 |
| 2024/08/15 | 15.6327 | 0.0127 | 0.08 |
| 2024/08/14 | 15.6200 | -0.0337 | -0.22 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。