第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/26 | 11.9200 | 0.0400 | 0.34 |
| 2024/09/25 | 11.8800 | -0.0600 | -0.50 |
| 2024/09/24 | 11.9400 | 0.0300 | 0.25 |
| 2024/09/23 | 11.9100 | 0.1000 | 0.85 |
| 2024/09/20 | 11.8100 | 0.0200 | 0.17 |
| 2024/09/19 | 11.7900 | -0.0800 | -0.67 |
| 2024/09/18 | 11.8700 | -0.0400 | -0.34 |
| 2024/09/16 | 11.9100 | 0.0500 | 0.42 |
| 2024/09/13 | 11.8600 | 0.0600 | 0.51 |
| 2024/09/12 | 11.8000 | 0.0300 | 0.25 |
| 2024/09/11 | 11.7700 | -0.0100 | -0.08 |
| 2024/09/10 | 11.7800 | 0.0200 | 0.17 |
| 2024/09/09 | 11.7600 | 0.0900 | 0.77 |
| 2024/09/06 | 11.6700 | -0.0900 | -0.77 |
| 2024/09/05 | 11.7600 | 0.0700 | 0.60 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 11.6900 | 0.0900 | 0.78 |
| 2024/09/03 | 11.6000 | 0.0200 | 0.17 |
| 2024/09/02 | 11.5800 | -0.0200 | -0.17 |
| 2024/08/30 | 11.6000 | 0.0700 | 0.61 |
| 2024/08/29 | 11.5300 | -0.0300 | -0.26 |
| 2024/08/28 | 11.5600 | -0.0200 | -0.17 |
| 2024/08/27 | 11.5800 | 0.0100 | 0.09 |
| 2024/08/26 | 11.5700 | -0.0300 | -0.26 |
| 2024/08/23 | 11.6000 | 0.1600 | 1.40 |
| 2024/08/22 | 11.4400 | -0.0200 | -0.17 |
| 2024/08/21 | 11.4600 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024/08/20 | 11.4600 | -0.0200 | -0.17 |
| 2024/08/19 | 11.4800 | 0.0300 | 0.26 |
| 2024/08/16 | 11.4500 | 0.0700 | 0.62 |
| 2024/08/15 | 11.3800 | -0.0300 | -0.26 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。