日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 20.5400 | 0.2700 | 1.33 |
2024/09/25 | 20.2700 | -0.1100 | -0.54 |
2024/09/24 | 20.3800 | 0.1000 | 0.49 |
2024/09/23 | 20.2800 | 0.2100 | 1.05 |
2024/09/20 | 20.0700 | 0.0100 | 0.05 |
2024/09/19 | 20.0600 | 0.6400 | 3.30 |
2024/09/18 | 19.4200 | -0.0800 | -0.41 |
2024/09/16 | 19.5000 | -0.1300 | -0.66 |
2024/09/13 | 19.6300 | 0.1000 | 0.51 |
2024/09/12 | 19.5300 | 0.2000 | 1.03 |
2024/09/11 | 19.3300 | 0.2200 | 1.15 |
2024/09/10 | 19.1100 | 0.2600 | 1.38 |
2024/09/09 | 18.8500 | 0.4100 | 2.22 |
2024/09/06 | 18.4400 | -0.5100 | -2.69 |
2024/09/05 | 18.9500 | -0.1100 | -0.58 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 19.0600 | 0.0600 | 0.32 |
2024/09/03 | 19.0000 | -0.6400 | -3.26 |
2024/08/30 | 19.6400 | 0.2000 | 1.03 |
2024/08/29 | 19.4400 | 0.1000 | 0.52 |
2024/08/28 | 19.3400 | -0.3300 | -1.68 |
2024/08/27 | 19.6700 | 0.0100 | 0.05 |
2024/08/26 | 19.6600 | -0.3100 | -1.55 |
2024/08/23 | 19.9700 | 0.4200 | 2.15 |
2024/08/22 | 19.5500 | -0.4600 | -2.30 |
2024/08/21 | 20.0100 | 0.1300 | 0.65 |
2024/08/20 | 19.8800 | -0.1000 | -0.50 |
2024/08/19 | 19.9800 | 0.1400 | 0.71 |
2024/08/16 | 19.8400 | 0.0600 | 0.30 |
2024/08/15 | 19.7800 | 0.3600 | 1.85 |
2024/08/14 | 19.4200 | -0.0700 | -0.36 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |