日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/27 | 300.73 | -2.95 | -0.97 |
2024/09/26 | 303.68 | 0.74 | 0.24 |
2024/09/25 | 302.94 | 4.35 | 1.46 |
2024/09/24 | 298.59 | -2.32 | -0.77 |
2024/09/23 | 300.91 | -0.64 | -0.21 |
2024/09/20 | 301.55 | -0.70 | -0.23 |
2024/09/19 | 302.25 | 8.98 | 3.06 |
2024/09/18 | 293.27 | -4.82 | -1.62 |
2024/09/16 | 298.09 | -1.77 | -0.59 |
2024/09/13 | 299.86 | 0.04 | 0.01 |
2024/09/12 | 299.82 | 11.59 | 4.02 |
2024/09/11 | 288.23 | 1.34 | 0.47 |
2024/09/10 | 286.89 | -5.75 | -1.96 |
2024/09/09 | 292.64 | -0.88 | -0.30 |
2024/09/06 | 293.52 | 1.08 | 0.37 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/05 | 292.44 | -1.64 | -0.56 |
2024/09/04 | 294.08 | -15.76 | -5.09 |
2024/09/03 | 309.84 | -2.05 | -0.66 |
2024/09/02 | 311.89 | -5.22 | -1.65 |
2024/08/30 | 317.11 | 0.11 | 0.03 |
2024/08/29 | 317.00 | 0.93 | 0.29 |
2024/08/28 | 316.07 | -1.15 | -0.36 |
2024/08/27 | 317.22 | 4.83 | 1.55 |
2024/08/26 | 312.39 | -6.35 | -1.99 |
2024/08/23 | 318.74 | 7.07 | 2.27 |
2024/08/22 | 311.67 | 1.04 | 0.33 |
2024/08/21 | 310.63 | -3.02 | -0.96 |
2024/08/20 | 313.65 | 0.51 | 0.16 |
2024/08/19 | 313.14 | 2.80 | 0.90 |
2024/08/16 | 310.34 | 10.16 | 3.38 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |