日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/27 | 250.22 | -0.50 | -0.20 |
2024/09/26 | 250.72 | 0.20 | 0.08 |
2024/09/25 | 250.52 | 4.70 | 1.91 |
2024/09/24 | 245.82 | -1.02 | -0.41 |
2024/09/23 | 246.84 | 0.22 | 0.09 |
2024/09/20 | 246.62 | -0.69 | -0.28 |
2024/09/19 | 247.31 | 7.44 | 3.10 |
2024/09/18 | 239.87 | -4.23 | -1.73 |
2024/09/16 | 244.10 | -0.39 | -0.16 |
2024/09/13 | 244.49 | -0.36 | -0.15 |
2024/09/12 | 244.85 | 9.43 | 4.01 |
2024/09/11 | 235.42 | 0.36 | 0.15 |
2024/09/10 | 235.06 | -4.95 | -2.06 |
2024/09/09 | 240.01 | -0.70 | -0.29 |
2024/09/06 | 240.71 | 1.35 | 0.56 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/05 | 239.36 | -1.00 | -0.42 |
2024/09/04 | 240.36 | -14.28 | -5.61 |
2024/09/03 | 254.64 | -0.59 | -0.23 |
2024/09/02 | 255.23 | -3.52 | -1.36 |
2024/08/30 | 258.75 | 1.14 | 0.44 |
2024/08/29 | 257.61 | 1.09 | 0.42 |
2024/08/28 | 256.52 | -1.12 | -0.43 |
2024/08/27 | 257.64 | 2.14 | 0.84 |
2024/08/26 | 255.50 | -3.13 | -1.21 |
2024/08/23 | 258.63 | 3.55 | 1.39 |
2024/08/22 | 255.08 | 0.86 | 0.34 |
2024/08/21 | 254.22 | -2.57 | -1.00 |
2024/08/20 | 256.79 | 0.40 | 0.16 |
2024/08/19 | 256.39 | 1.73 | 0.68 |
2024/08/16 | 254.66 | 7.89 | 3.20 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |