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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/26 45.4700 0.7000 1.56
2024/09/25 44.7700 0.2200 0.49
2024/09/24 44.5500 0.7000 1.60
2024/09/23 43.8500 0.0000 0.00
2024/09/20 43.8500 0.2300 0.53
2024/09/19 43.6200 1.1400 2.68
2024/09/18 42.4800 -0.5100 -1.19
2024/09/16 42.9900 -0.0100 -0.02
2024/09/13 43.0000 0.4700 1.11
2024/09/12 42.5300 1.1000 2.66
2024/09/11 41.4300 0.7300 1.79
2024/09/10 40.7000 0.1900 0.47
2024/09/09 40.5100 0.3500 0.87
2024/09/06 40.1600 -0.5800 -1.42
2024/09/05 40.7400 -0.1500 -0.37
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/04 40.8900 -1.1700 -2.78
2024/09/03 42.0600 -0.9600 -2.23
2024/09/02 43.0200 -0.5000 -1.15
2024/08/30 43.5200 0.4900 1.14
2024/08/29 43.0300 -0.8000 -1.83
2024/08/28 43.8300 -0.0500 -0.11
2024/08/27 43.8800 0.2600 0.60
2024/08/26 43.6200 -0.8200 -1.85
2024/08/23 44.4400 0.5000 1.14
2024/08/22 43.9400 -0.4100 -0.92
2024/08/21 44.3500 -0.0200 -0.05
2024/08/20 44.3700 0.1100 0.25
2024/08/19 44.2600 0.0200 0.05
2024/08/16 44.2400 1.1000 2.55
2024/08/15 43.1400 0.5600 1.32
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。
註7: 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。