日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 13.9407 | 0.0603 | 0.43 |
2024/09/25 | 13.8804 | 0.0327 | 0.24 |
2024/09/24 | 13.8477 | 0.0333 | 0.24 |
2024/09/23 | 13.8144 | 0.0527 | 0.38 |
2024/09/20 | 13.7617 | 0.0057 | 0.04 |
2024/09/19 | 13.7560 | 0.2882 | 2.14 |
2024/09/18 | 13.4678 | -0.1499 | -1.10 |
2024/09/16 | 13.6177 | -0.0408 | -0.30 |
2024/09/13 | 13.6585 | 0.0106 | 0.08 |
2024/09/12 | 13.6479 | 0.2222 | 1.66 |
2024/09/11 | 13.4257 | 0.1071 | 0.80 |
2024/09/10 | 13.3186 | -0.0239 | -0.18 |
2024/09/09 | 13.3425 | 0.0761 | 0.57 |
2024/09/06 | 13.2664 | -0.1513 | -1.13 |
2024/09/05 | 13.4177 | -0.0443 | -0.33 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 13.4620 | -0.2816 | -2.05 |
2024/09/03 | 13.7436 | -0.1905 | -1.37 |
2024/09/02 | 13.9341 | -0.0326 | -0.23 |
2024/08/30 | 13.9667 | 0.0408 | 0.29 |
2024/08/29 | 13.9259 | 0.0120 | 0.09 |
2024/08/28 | 13.9139 | -0.0316 | -0.23 |
2024/08/27 | 13.9455 | 0.0698 | 0.50 |
2024/08/26 | 13.8757 | -0.1452 | -1.04 |
2024/08/23 | 14.0209 | 0.1299 | 0.94 |
2024/08/22 | 13.8910 | -0.0655 | -0.47 |
2024/08/21 | 13.9565 | -0.0353 | -0.25 |
2024/08/20 | 13.9918 | 0.0413 | 0.30 |
2024/08/19 | 13.9505 | 0.0029 | 0.02 |
2024/08/16 | 13.9476 | 0.1579 | 1.15 |
2024/08/15 | 13.7897 | 0.0863 | 0.63 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |