日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/27 | 12.40 | -0.02 | -0.16 |
2024/09/26 | 12.42 | -0.03 | -0.24 |
2024/09/25 | 12.45 | 0.16 | 1.30 |
2024/09/24 | 12.29 | -0.01 | -0.08 |
2024/09/23 | 12.30 | 0.03 | 0.24 |
2024/09/20 | 12.27 | 0.02 | 0.16 |
2024/09/19 | 12.25 | 0.29 | 2.42 |
2024/09/18 | 11.96 | -0.17 | -1.40 |
2024/09/16 | 12.13 | -0.01 | -0.08 |
2024/09/13 | 12.14 | -0.01 | -0.08 |
2024/09/12 | 12.15 | 0.37 | 3.14 |
2024/09/11 | 11.78 | 0.02 | 0.17 |
2024/09/10 | 11.76 | -0.21 | -1.75 |
2024/09/09 | 11.97 | -0.06 | -0.50 |
2024/09/06 | 12.03 | 0.07 | 0.59 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/05 | 11.96 | -0.05 | -0.42 |
2024/09/04 | 12.01 | -0.62 | -4.91 |
2024/09/03 | 12.63 | -0.12 | -0.94 |
2024/09/02 | 12.75 | -0.09 | -0.70 |
2024/08/30 | 12.84 | 0.01 | 0.08 |
2024/08/29 | 12.83 | 0.08 | 0.63 |
2024/08/28 | 12.75 | -0.04 | -0.31 |
2024/08/27 | 12.79 | 0.08 | 0.63 |
2024/08/26 | 12.71 | -0.07 | -0.55 |
2024/08/23 | 12.78 | 0.09 | 0.71 |
2024/08/22 | 12.69 | 0.01 | 0.08 |
2024/08/21 | 12.68 | -0.08 | -0.63 |
2024/08/20 | 12.76 | 0.04 | 0.31 |
2024/08/19 | 12.72 | 0.07 | 0.55 |
2024/08/16 | 12.65 | 0.29 | 2.35 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |