國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/03 | 11.6283 | 0.0129 | 0.11 |
| 2024/07/02 | 11.6154 | 0.0223 | 0.19 |
| 2024/07/01 | 11.5931 | 0.0253 | 0.22 |
| 2024/06/28 | 11.5678 | -0.0236 | -0.20 |
| 2024/06/27 | 11.5914 | -0.0048 | -0.04 |
| 2024/06/26 | 11.5962 | 0.0186 | 0.16 |
| 2024/06/25 | 11.5776 | 0.0155 | 0.13 |
| 2024/06/24 | 11.5621 | 0.0125 | 0.11 |
| 2024/06/21 | 11.5496 | 0.0130 | 0.11 |
| 2024/06/20 | 11.5366 | -0.0175 | -0.15 |
| 2024/06/18 | 11.5541 | 0.0189 | 0.16 |
| 2024/06/17 | 11.5352 | 0.0073 | 0.06 |
| 2024/06/14 | 11.5279 | -0.0228 | -0.20 |
| 2024/06/13 | 11.5507 | -0.0158 | -0.14 |
| 2024/06/12 | 11.5665 | 0.0324 | 0.28 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/11 | 11.5341 | 0.0329 | 0.29 |
| 2024/06/07 | 11.5012 | -0.0188 | -0.16 |
| 2024/06/06 | 11.5200 | -0.0132 | -0.11 |
| 2024/06/05 | 11.5332 | -0.0002 | -0.00 |
| 2024/06/04 | 11.5334 | 0.0080 | 0.07 |
| 2024/06/03 | 11.5254 | 0.0174 | 0.15 |
| 2024/05/31 | 11.5080 | 0.0085 | 0.07 |
| 2024/05/30 | 11.4995 | 0.0374 | 0.33 |
| 2024/05/29 | 11.4621 | 0.0114 | 0.10 |
| 2024/05/28 | 11.4507 | -0.0197 | -0.17 |
| 2024/05/24 | 11.4704 | 0.0018 | 0.02 |
| 2024/05/23 | 11.4686 | -0.0161 | -0.14 |
| 2024/05/22 | 11.4847 | -0.0157 | -0.14 |
| 2024/05/21 | 11.5004 | 0.0194 | 0.17 |
| 2024/05/20 | 11.4810 | 0.0117 | 0.10 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。