日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 8.3388 | 0.0092 | 0.11 |
2024/07/02 | 8.3296 | -0.0243 | -0.29 |
2024/07/01 | 8.3539 | 0.0182 | 0.22 |
2024/06/28 | 8.3357 | -0.0170 | -0.20 |
2024/06/27 | 8.3527 | -0.0035 | -0.04 |
2024/06/26 | 8.3562 | 0.0135 | 0.16 |
2024/06/25 | 8.3427 | 0.0111 | 0.13 |
2024/06/24 | 8.3316 | 0.0090 | 0.11 |
2024/06/21 | 8.3226 | 0.0094 | 0.11 |
2024/06/20 | 8.3132 | -0.0126 | -0.15 |
2024/06/18 | 8.3258 | 0.0136 | 0.16 |
2024/06/17 | 8.3122 | 0.0053 | 0.06 |
2024/06/14 | 8.3069 | -0.0165 | -0.20 |
2024/06/13 | 8.3234 | -0.0113 | -0.14 |
2024/06/12 | 8.3347 | 0.0233 | 0.28 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 8.3114 | 0.0237 | 0.29 |
2024/06/07 | 8.2877 | -0.0135 | -0.16 |
2024/06/06 | 8.3012 | -0.0096 | -0.12 |
2024/06/05 | 8.3108 | -0.0001 | -0.00 |
2024/06/04 | 8.3109 | -0.0358 | -0.43 |
2024/06/03 | 8.3467 | 0.0126 | 0.15 |
2024/05/31 | 8.3341 | 0.0061 | 0.07 |
2024/05/30 | 8.3280 | 0.0271 | 0.33 |
2024/05/29 | 8.3009 | 0.0083 | 0.10 |
2024/05/28 | 8.2926 | -0.0143 | -0.17 |
2024/05/24 | 8.3069 | 0.0013 | 0.02 |
2024/05/23 | 8.3056 | -0.0117 | -0.14 |
2024/05/22 | 8.3173 | -0.0113 | -0.14 |
2024/05/21 | 8.3286 | 0.0140 | 0.17 |
2024/05/20 | 8.3146 | 0.0085 | 0.10 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |