日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 65.66 | 0.58 | 0.89 |
2024/07/02 | 65.08 | -0.06 | -0.09 |
2024/07/01 | 65.14 | -0.61 | -0.93 |
2024/06/28 | 65.75 | 1.14 | 1.76 |
2024/06/27 | 64.61 | -0.52 | -0.80 |
2024/06/26 | 65.13 | 1.47 | 2.31 |
2024/06/25 | 63.66 | 0.31 | 0.49 |
2024/06/24 | 63.35 | -1.41 | -2.18 |
2024/06/21 | 64.76 | -0.99 | -1.51 |
2024/06/20 | 65.75 | 0.70 | 1.08 |
2024/06/19 | 65.05 | 0.72 | 1.12 |
2024/06/18 | 64.33 | 0.31 | 0.48 |
2024/06/17 | 64.02 | -0.12 | -0.19 |
2024/06/14 | 64.14 | 1.07 | 1.70 |
2024/06/13 | 63.07 | 1.12 | 1.81 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/12 | 61.95 | 0.89 | 1.46 |
2024/06/11 | 61.06 | 0.39 | 0.64 |
2024/06/07 | 60.67 | -0.29 | -0.48 |
2024/06/06 | 60.96 | 0.41 | 0.68 |
2024/06/05 | 60.55 | 0.11 | 0.18 |
2024/06/04 | 60.44 | -0.47 | -0.77 |
2024/06/03 | 60.91 | 1.12 | 1.87 |
2024/05/31 | 59.79 | -0.97 | -1.60 |
2024/05/30 | 60.76 | -0.94 | -1.52 |
2024/05/29 | 61.70 | 0.17 | 0.28 |
2024/05/28 | 61.53 | 0.71 | 1.17 |
2024/05/27 | 60.82 | 0.69 | 1.15 |
2024/05/24 | 60.13 | 0.71 | 1.19 |
2024/05/23 | 59.42 | 0.45 | 0.76 |
2024/05/22 | 58.97 | 0.63 | 1.08 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |