元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/27 | 18.48 | -0.02 | -0.11 |
| 2024/09/26 | 18.50 | -0.02 | -0.11 |
| 2024/09/25 | 18.52 | 0.22 | 1.20 |
| 2024/09/24 | 18.30 | 0.06 | 0.33 |
| 2024/09/23 | 18.24 | 0.19 | 1.05 |
| 2024/09/20 | 18.05 | 0.06 | 0.33 |
| 2024/09/19 | 17.99 | 0.18 | 1.01 |
| 2024/09/18 | 17.81 | -0.21 | -1.17 |
| 2024/09/16 | 18.02 | 0.04 | 0.22 |
| 2024/09/13 | 17.98 | 0.01 | 0.06 |
| 2024/09/12 | 17.97 | 0.36 | 2.04 |
| 2024/09/11 | 17.61 | -0.01 | -0.06 |
| 2024/09/10 | 17.62 | -0.12 | -0.68 |
| 2024/09/09 | 17.74 | -0.15 | -0.84 |
| 2024/09/06 | 17.89 | 0.13 | 0.73 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 17.76 | 0.02 | 0.11 |
| 2024/09/04 | 17.74 | -0.58 | -3.17 |
| 2024/09/03 | 18.32 | -0.08 | -0.43 |
| 2024/09/02 | 18.40 | 0.02 | 0.11 |
| 2024/08/30 | 18.38 | 0.03 | 0.16 |
| 2024/08/29 | 18.35 | 0.03 | 0.16 |
| 2024/08/28 | 18.32 | 0.03 | 0.16 |
| 2024/08/27 | 18.29 | 0.01 | 0.05 |
| 2024/08/26 | 18.28 | 0.01 | 0.05 |
| 2024/08/23 | 18.27 | 0.02 | 0.11 |
| 2024/08/22 | 18.25 | -0.01 | -0.05 |
| 2024/08/21 | 18.26 | -0.12 | -0.65 |
| 2024/08/20 | 18.38 | 0.03 | 0.16 |
| 2024/08/19 | 18.35 | 0.12 | 0.66 |
| 2024/08/16 | 18.23 | 0.29 | 1.62 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。