元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/03 | 10.6057 | 0.1262 | 1.20 |
| 2024/07/02 | 10.4795 | 0.0732 | 0.70 |
| 2024/07/01 | 10.4063 | -0.0580 | -0.55 |
| 2024/06/28 | 10.4643 | -0.1570 | -1.48 |
| 2024/06/27 | 10.6213 | 0.0365 | 0.34 |
| 2024/06/26 | 10.5848 | -0.0716 | -0.67 |
| 2024/06/25 | 10.6564 | -0.0078 | -0.07 |
| 2024/06/24 | 10.6642 | 0.0478 | 0.45 |
| 2024/06/21 | 10.6164 | 0.0123 | 0.12 |
| 2024/06/20 | 10.6041 | -0.0761 | -0.71 |
| 2024/06/18 | 10.6802 | 0.0700 | 0.66 |
| 2024/06/17 | 10.6102 | -0.0788 | -0.74 |
| 2024/06/14 | 10.6890 | 0.0253 | 0.24 |
| 2024/06/13 | 10.6637 | 0.0387 | 0.36 |
| 2024/06/12 | 10.6250 | 0.1196 | 1.14 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/11 | 10.5054 | 0.0446 | 0.43 |
| 2024/06/07 | 10.4608 | -0.1558 | -1.47 |
| 2024/06/06 | 10.6166 | -0.0389 | -0.37 |
| 2024/06/05 | 10.6555 | 0.0353 | 0.33 |
| 2024/06/04 | 10.6202 | 0.0677 | 0.64 |
| 2024/06/03 | 10.5525 | 0.1243 | 1.19 |
| 2024/05/31 | 10.4282 | 0.0500 | 0.48 |
| 2024/05/30 | 10.3782 | 0.1243 | 1.21 |
| 2024/05/29 | 10.2539 | -0.0580 | -0.56 |
| 2024/05/28 | 10.3119 | -0.1209 | -1.16 |
| 2024/05/24 | 10.4328 | 0.0257 | 0.25 |
| 2024/05/23 | 10.4071 | -0.0673 | -0.64 |
| 2024/05/22 | 10.4744 | -0.0136 | -0.13 |
| 2024/05/21 | 10.4880 | 0.0493 | 0.47 |
| 2024/05/20 | 10.4387 | -0.0198 | -0.19 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。