日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/04 | 7.1341 | -0.0241 | -0.34 |
2024/07/03 | 7.1582 | -0.0270 | -0.38 |
2024/07/02 | 7.1852 | 0.0094 | 0.13 |
2024/07/01 | 7.1758 | 0.0111 | 0.15 |
2024/06/28 | 7.1647 | 0.0091 | 0.13 |
2024/06/27 | 7.1556 | 0.0131 | 0.18 |
2024/06/26 | 7.1425 | 0.0139 | 0.19 |
2024/06/25 | 7.1286 | 0.0142 | 0.20 |
2024/06/24 | 7.1144 | 0.0356 | 0.50 |
2024/06/21 | 7.0788 | 0.0201 | 0.28 |
2024/06/20 | 7.0587 | -0.0655 | -0.92 |
2024/06/19 | 7.1242 | 0.0630 | 0.89 |
2024/06/14 | 7.0612 | -0.1177 | -1.64 |
2024/06/13 | 7.1789 | -0.0208 | -0.29 |
2024/06/12 | 7.1997 | 0.0226 | 0.31 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 7.1771 | -0.0101 | -0.14 |
2024/06/07 | 7.1872 | -0.0172 | -0.24 |
2024/06/06 | 7.2044 | 0.0136 | 0.19 |
2024/06/05 | 7.1908 | -0.0705 | -0.97 |
2024/06/04 | 7.2613 | -0.0205 | -0.28 |
2024/06/03 | 7.2818 | 0.0197 | 0.27 |
2024/05/31 | 7.2621 | -0.0033 | -0.05 |
2024/05/30 | 7.2654 | 0.0200 | 0.28 |
2024/05/29 | 7.2454 | -0.0267 | -0.37 |
2024/05/28 | 7.2721 | -0.0193 | -0.26 |
2024/05/27 | 7.2914 | -0.0289 | -0.39 |
2024/05/22 | 7.3203 | -0.0104 | -0.14 |
2024/05/21 | 7.3307 | 0.0210 | 0.29 |
2024/05/20 | 7.3097 | -0.0267 | -0.36 |
2024/05/17 | 7.3364 | 0.0228 | 0.31 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |